有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/07/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年4月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	FNMA TBA	特殊債券	223,700,000	103.94	103.98	4.500000	4.89%
	アメリカ			232,516,017	232,609,971	2049/5/1
2	GNMA TBA	特殊債券	223,700,000	102.94	102.95	4.000000	4.84%
	アメリカ			230,296,913	230,305,861	2049/5/1
3	FNMA BF0101	特殊債券	175,819,504	100.70	100.70	3.500000	3.72%
	アメリカ			177,066,064	177,067,822	2056/6/1
4	US TREASURY N/B	国債証券	170,012,000	100.66	100.64	2.625000	3.60%
	アメリカ			171,140,879	171,106,877	2021/6/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	168,893,500	98.94	98.91	1.875000	3.51%
	アメリカ			167,104,917	167,066,072	2021/11/30
6	GNMA 783937	特殊債券	161,948,272	102.01	102.02	3.500000	3.47%
	アメリカ			165,216,388	165,222,865	2043/11/1
7	US TREASURY N/B	国債証券	155,471,500	97.55	97.41	2.750000	3.18%
	アメリカ			151,668,667	151,457,225	2042/8/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	133,101,500	101.38	101.26	3.000000	2.83%
	アメリカ			134,946,286	134,779,909	2047/2/15
9	GNMA BI6858	特殊債券	111,703,391	104.56	104.59	4.500000	2.46%
	アメリカ			116,798,182	116,839,513	2049/3/1
10	GNMA MA3802	特殊債券	112,473,523	99.94	99.95	3.000000	2.36%
	アメリカ			112,415,037	112,427,408	2046/7/1
11	FNMA BF0169	特殊債券	90,046,072	100.70	100.70	3.500000	1.91%
	アメリカ			90,684,499	90,684,499	2057/1/1
12	GNMA BG6074	特殊債券	87,865,558	103.00	103.00	4.000000	1.90%
	アメリカ			90,507,674	90,507,674	2048/4/1
13	US TREASURY N/B	国債証券	89,480,000	99.82	99.80	2.250000	1.88%
	アメリカ			89,326,094	89,304,619	2021/2/15
14	FNMA BC1155	特殊債券	85,200,406	99.11	99.09	3.000000	1.77%
	アメリカ			84,444,678	84,431,898	2046/6/1
15	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	84,446,750	85.92	85.92	4.796250	1.53%
	アメリカ			72,560,869	72,560,869	2067/5/15
16	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	55,925,000	124.00	124.00	7.875000	1.46%
	アメリカ			69,347,000	69,347,000	2037/12/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	61,517,500	99.24	99.20	2.000000	1.28%
	アメリカ			61,053,658	61,029,666	2022/2/15
18	MASS MUTUAL LIFE INS CO	社債券	32,995,750	156.36	156.24	8.875000	1.08%
	アメリカ			51,593,474	51,554,539	2039/6/1
19	FNMA AU9553	特殊債券	48,867,514	103.32	103.32	4.000000	1.06%
	アメリカ			50,491,870	50,491,870	2043/10/1
20	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	46,529,600	97.68	97.39	3.964000	0.95%
	アメリカ			45,454,300	45,316,108	2048/11/15
21	CVS PASS-THROUGH TRUST	社債券	36,456,644	117.38	117.28	7.507000	0.90%
	アメリカ			42,794,630	42,759,633	2032/1/10
22	ONEAMERICA FINL	社債券	33,555,000	123.91	123.76	7.000000	0.87%
	アメリカ			41,580,013	41,529,681	2033/10/15
23	FNMA AD8536	特殊債券	37,041,874	107.48	107.49	5.000000	0.84%
	アメリカ			39,815,569	39,820,014	2040/8/1
24	WAMU 2005-AR11 A1B3	社債券	38,577,077	99.79	99.74	2.876630	0.81%
	アメリカ			38,497,607	38,479,091	2045/8/25
25	WFRBS 2013-C18 AS	社債券	28,074,350	105.11	105.11	4.387000	0.62%
	アメリカ			29,509,230	29,510,353	2046/12/1
26	MSBAM 2013-C12 C	社債券	25,949,200	106.05	106.09	4.924650	0.58%
	アメリカ			27,519,645	27,531,063	2046/10/1
27	JPMBB 2013-C15 C	社債券	25,837,350	106.32	106.20	5.371980	0.58%
	アメリカ			27,471,562	27,439,782	2045/11/1
28	CGCMT 2014-GC21 C	社債券	26,061,050	102.79	102.80	4.780000	0.56%
	アメリカ			26,790,498	26,792,583	2047/5/1
29	JPMCC 2012-C6 D	社債券	26,284,750	100.23	100.25	5.320000	0.55%
	アメリカ			26,345,467	26,352,301	2045/5/1
30	GSMS 2014-GC22 C	社債券	25,166,250	102.86	102.64	4.845350	0.54%
	アメリカ			25,888,269	25,832,400	2047/6/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	16.29
		特殊債券	33.87
		社債券	46.55
	小計		96.71
合計(対純資産総額比)			96.71
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

開示資料

決算