One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月5日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年12月6日-平成24年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 567,837 | 862,840 |
| コール・ローン | 3,814,767,953 | 2,690,913,990 |
| 親投資信託受益証券 | 439,199,804,792 | 395,099,228,582 |
| 未収入金 | 850,000,000 | 798,000,000 |
| 流動資産合計 | 443,865,140,582 | 398,589,005,412 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 443,865,140,582 | 398,589,005,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,711,426,568 | 1,923,235,056 |
| 未払解約金 | 547,989,390 | 496,499,039 |
| 未払受託者報酬 | 17,631,002 | 17,048,617 |
| 未払委託者報酬 | 334,989,671 | 323,924,236 |
| その他未払費用 | 1,674,934 | 1,619,605 |
| 流動負債合計 | 3,613,711,565 | 2,762,326,553 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,613,711,565 | 2,762,326,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 602,539,237,475 | 549,495,730,446 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,287,808,458 | -153,669,051,587 |
| （分配準備積立金） | 5,191,142,910 | － |
| 元本等合計 | 440,251,429,017 | 395,826,678,859 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 440,251,429,017 | 395,826,678,859 |
| 負債純資産合計 | 443,865,140,582 | 398,589,005,412 |
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