One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,147 | 709,893 |
| コール・ローン | 240,463,901 | 239,343,470 |
| 親投資信託受益証券 | 124,074,823,097 | 116,032,723,141 |
| 未収入金 | 484,000,000 | 464,100,000 |
| 流動資産計 | 124,799,307,145 | 116,736,876,504 |
| 資産の部合計 | 124,799,307,145 | 116,736,876,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,877,262 | 166,543,362 |
| 未払解約金 | 189,837,364 | 185,283,868 |
| 未払受託者報酬 | 5,200,421 | 5,591,627 |
| 未払委託者報酬 | 98,808,465 | 106,241,376 |
| その他未払費用 | 202,873 | 216,137 |
| 流動負債計 | 474,926,385 | 463,876,370 |
| 負債の部合計 | 474,926,385 | 463,876,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,877,262,042 | 166,543,362,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,552,881,282 | -50,270,362,265 |
| （分配準備積立金） | 191,454,064 | 408,287,241 |
| 元本等合計 | 124,324,380,760 | 116,273,000,134 |
| 純資産の部合計 | 124,324,380,760 | 116,273,000,134 |
| 負債・純資産合計 | 124,799,307,145 | 116,736,876,504 |
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