One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/06/06-2023/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 986,859 | 155,028 |
| コール・ローン | 239,513,599 | 239,865,034 |
| 親投資信託受益証券 | 88,490,860,824 | 86,859,812,170 |
| 未収入金 | 204,800,000 | 222,400,000 |
| 流動資産計 | 88,936,161,282 | 87,322,232,232 |
| 資産の部合計 | 88,936,161,282 | 87,322,232,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,080,221 | 58,942,365 |
| 未払解約金 | 68,876,249 | 87,426,143 |
| 未払受託者報酬 | 3,728,527 | 3,788,163 |
| 未払委託者報酬 | 70,842,275 | 71,975,343 |
| その他未払費用 | 150,629 | 153,584 |
| 流動負債計 | 205,677,901 | 222,285,598 |
| 負債の部合計 | 205,677,901 | 222,285,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,160,442,756 | 117,884,731,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,429,959,375 | -30,784,784,582 |
| （分配準備積立金） | 1,304,717,927 | 1,871,270,902 |
| 元本等合計 | 88,730,483,381 | 87,099,946,634 |
| 純資産の部合計 | 88,730,483,381 | 87,099,946,634 |
| 負債・純資産合計 | 88,936,161,282 | 87,322,232,232 |
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