One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月5日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/06/06-2024/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,771 | 806,602 |
| コール・ローン | 220,413,554 | 149,561,840 |
| 親投資信託受益証券 | 87,326,783,352 | 79,537,050,127 |
| 未収入金 | 187,800,000 | 225,400,000 |
| 流動資産計 | 87,735,029,677 | 79,912,818,569 |
| 資産の部合計 | 87,735,029,677 | 79,912,818,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,412,582 | 52,580,623 |
| 未払解約金 | 56,109,033 | 98,977,767 |
| 未払受託者報酬 | 3,834,339 | 3,681,497 |
| 未払委託者報酬 | 72,852,839 | 69,948,866 |
| その他未払費用 | 155,188 | 151,126 |
| 流動負債計 | 188,363,981 | 225,339,879 |
| 負債の部合計 | 188,363,981 | 225,339,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,825,164,330 | 105,161,246,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,278,498,634 | -25,473,767,348 |
| （分配準備積立金） | 2,464,515,308 | 2,933,814,958 |
| 元本等合計 | 87,546,665,696 | 79,687,478,690 |
| 純資産の部合計 | 87,546,665,696 | 79,687,478,690 |
| 負債・純資産合計 | 87,735,029,677 | 79,912,818,569 |
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