One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/06/06-2025/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2025年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 645,025 | 331,612 |
| コール・ローン | 199,905,073 | 150,238,655 |
| 親投資信託受益証券 | 74,884,949,620 | 74,612,639,587 |
| 未収入金 | 109,600,000 | 186,000,000 |
| 流動資産計 | 75,195,099,718 | 74,949,209,854 |
| 資産の部合計 | 75,195,099,718 | 74,949,209,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,480,042 | 46,647,535 |
| 未払解約金 | 43,885,182 | 71,729,088 |
| 未払受託者報酬 | 3,276,116 | 3,398,973 |
| 未払委託者報酬 | 62,246,506 | 64,580,783 |
| その他未払費用 | 136,766 | 141,808 |
| 流動負債計 | 160,024,612 | 186,498,187 |
| 負債の部合計 | 160,024,612 | 186,498,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,960,085,936 | 93,295,071,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,925,010,830 | -18,532,360,126 |
| （分配準備積立金） | 3,331,091,456 | 3,815,402,917 |
| 元本等合計 | 75,035,075,106 | 74,762,711,667 |
| 純資産の部合計 | 75,035,075,106 | 74,762,711,667 |
| 負債・純資産合計 | 75,195,099,718 | 74,949,209,854 |
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