有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成26年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3特定期間末 | 49,763 | 51,174 | 1.0053 | 1.0338 |
| (平成16年12月6日) | ||||
| 第4特定期間末 | 144,518 | 148,623 | 1.0035 | 1.0320 |
| (平成17年6月6日) | ||||
| 第5特定期間末 | 398,711 | 455,794 | 1.0023 | 1.1458 |
| (平成17年12月5日) | ||||
| 第6特定期間末 | 745,842 | 748,622 | 0.9389 | 0.9424 |
| (平成18年6月5日) | ||||
| 第7特定期間末 | 857,690 | 860,752 | 0.9806 | 0.9841 |
| (平成18年12月5日) | ||||
| 第8特定期間末 | 846,290 | 899,439 | 1.0111 | 1.0746 |
| (平成19年6月5日) | ||||
| 第9特定期間末 | 890,262 | 893,487 | 0.9665 | 0.9700 |
| (平成19年12月5日) | ||||
| 第10特定期間末 | 893,063 | 896,336 | 0.9551 | 0.9586 |
| (平成20年6月5日) | ||||
| 第11特定期間末 | 585,700 | 588,802 | 0.6610 | 0.6645 |
| (平成20年12月5日) | ||||
| 第12特定期間末 | 654,613 | 657,520 | 0.7883 | 0.7918 |
| (平成21年6月5日) | ||||
| 第13特定期間末 | 613,699 | 616,399 | 0.7955 | 0.7990 |
| (平成21年12月7日) | ||||
| 第14特定期間末 | 536,187 | 538,692 | 0.7492 | 0.7527 |
| (平成22年6月7日) | ||||
| 第15特定期間末 | 514,738 | 517,789 | 0.7592 | 0.7637 |
| (平成22年12月6日) | ||||
| 第16特定期間末 | 500,621 | 503,522 | 0.7765 | 0.7810 |
| (平成23年6月6日) | ||||
| 第17特定期間末 | 440,251 | 442,962 | 0.7307 | 0.7352 |
| (平成23年12月5日) | ||||
| 第18特定期間末 | 395,826 | 397,749 | 0.7203 | 0.7238 |
| (平成24年6月5日) | ||||
| 第19特定期間末 | 391,599 | 393,346 | 0.7847 | 0.7882 |
| (平成24年12月5日) | ||||
| 第20特定期間末 | 391,814 | 393,360 | 0.8869 | 0.8904 |
| (平成25年6月5日) | ||||
| 第21特定期間末 | 341,357 | 342,787 | 0.8352 | 0.8387 |
| (平成25年12月5日) | ||||
| 第22特定期間末 | 319,668 | 320,988 | 0.8473 | 0.8508 |
| (平成26年6月5日) | ||||
| 平成25年6月末日 | 364,186 | - | 0.8341 | - |
| 7月末日 | 358,305 | - | 0.8320 | - |
| 8月末日 | 345,507 | - | 0.8102 | - |
| 9月末日 | 350,513 | - | 0.8309 | - |
| 10月末日 | 350,781 | - | 0.8410 | - |
| 11月末日 | 347,075 | - | 0.8458 | - |
| 12月末日 | 336,219 | - | 0.8516 | - |
| 平成26年1月末日 | 323,105 | - | 0.8249 | - |
| 2月末日 | 321,991 | - | 0.8272 | - |
| 3月末日 | 325,407 | - | 0.8462 | - |
| 4月末日 | 323,257 | - | 0.8478 | - |
| 5月末日 | 322,228 | - | 0.8527 | - |
| 6月末日 | 321,645 | - | 0.8595 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
