臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)
期別・計算期間	第44計算期間 (平成26年6月17日から平成26年9月16日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	80円
期末純資産総額	487,939,407円
期末受益権口数	555,917,680口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,777円
期中騰落率	5.38%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。