日興グローイング・ベンチャーファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年1月17日
- 5629万
- 2011年1月20日 +288.79%
- 2億1887万
- 2012年1月19日 +71.93%
- 3億7631万
- 2013年1月17日 -90.8%
- 3462万
個別
- 2014年1月17日
- 11億9269万
- 2015年1月17日 +108.07%
- 24億8169万
- 2016年1月17日 -49.31%
- 12億5799万
- 2017年1月19日 -30.54%
- 8億7377万
- 2018年1月18日 +165.05%
- 23億1592万
- 2019年1月17日 +141.2%
- 55億8610万
- 2020年1月17日 -27.77%
- 40億3467万
- 2021年1月17日 -7.94%
- 37億1443万
- 2022年1月19日 -68.68%
- 11億6323万
- 2023年1月19日 -23.63%
- 8億8841万
- 2024年1月18日 -35.18%
- 5億7582万
- 2025年1月17日 +54.93%
- 8億9210万
- 2026年1月17日 +2.49%
- 9億1435万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/17 9:08
前中間計算期間自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日 当中間計算期間自 2025年 7月18日至 2026年 1月17日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 236,683,360 2,354,054,708 剰余金減少額又は欠損金増加額 892,101,270 914,351,345 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 892,101,270 914,351,345 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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