日興グローイング・ベンチャーファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年1月17日
- 1億7912万
- 2011年1月20日 +11.47%
- 1億9966万
- 2012年1月19日 -51.68%
- 9647万
- 2013年1月17日 +363.26%
- 4億4690万
個別
- 2014年1月17日
- 8億3454万
- 2015年1月17日 -64.95%
- 2億9250万
- 2016年1月17日 -29.75%
- 2億549万
- 2017年1月19日 +74.54%
- 3億5865万
- 2018年1月18日 +999.99%
- 98億6747万
- 2019年1月17日 -82.05%
- 17億7076万
- 2020年1月17日 -28.95%
- 12億5816万
- 2021年1月17日 +37.2%
- 17億2613万
- 2022年1月19日 -63.82%
- 6億2448万
- 2023年1月19日 +25.23%
- 7億8206万
- 2024年1月18日 -44.14%
- 4億3684万
- 2025年1月17日 -45.82%
- 2億3668万
- 2026年1月17日 +894.6%
- 23億5405万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/17 9:08
前中間計算期間自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日 当中間計算期間自 2025年 7月18日至 2026年 1月17日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,028,261,953 5,715,152,586 剰余金増加額又は欠損金減少額 236,683,360 2,354,054,708 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 236,683,360 2,354,054,708 剰余金減少額又は欠損金増加額 892,101,270 914,351,345
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