日興グローイング・ベンチャーファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/17 9:08

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【日興グローイング・ベンチャーファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日	当中間計算期間自 2025年 7月18日至 2026年 1月17日
営業収益
受取利息	126,333	448,147
有価証券売買等損益	△867,489,967	593,689,321
営業収益合計	△867,363,634	594,137,468
営業費用
受託者報酬	3,993,795	4,944,792
委託者報酬	71,889,413	89,007,345
その他費用	159,696	197,740
営業費用合計	76,042,904	94,149,877
営業利益又は営業損失(△)	△943,406,538	499,987,591
経常利益又は経常損失(△)	△943,406,538	499,987,591
中間純利益又は中間純損失(△)	△943,406,538	499,987,591
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△84,925,040	77,271,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,028,261,953	5,715,152,586
剰余金増加額又は欠損金減少額	236,683,360	2,354,054,708
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	236,683,360	2,354,054,708
剰余金減少額又は欠損金増加額	892,101,270	914,351,345
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	892,101,270	914,351,345
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,514,362,545	7,577,572,059

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第13期	2015年 7月18日～2016年 7月19日	0.0100
第14期	2016年 7月20日～2017年 7月18日	0.0100
第15期	2017年 7月19日～2018年 7月17日	0.0100
第16期	2018年 7月18日～2019年 7月17日	0.0100
第17期	2019年 7月18日～2020年 7月17日	0.0100
第18期	2020年 7月18日～2021年 7月19日	0.0100
第19期	2021年 7月20日～2022年 7月19日	0.0100
第20期	2022年 7月20日～2023年 7月18日	0.0000
第21期	2023年 7月19日～2024年 7月17日	0.0000
第22期	2024年 7月18日～2025年 7月17日	0.0000
当中間期	2025年 7月18日～2026年 1月17日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第13期2015年 7月18日～2016年 7月19日0.0100第14期2016年 7月20日～2017年 7月18日0.0100第15期2017年 7月19日～2018年 7月17日0.0100第16期2018年 7月18日～2019年 7月17日0.0100第17期2019年 7月18日～2020年 7月17日0.0100第18期2020年 7月18日～2021年 7月19日0.0100第19期2021年 7月20日～2022年 7月19日0.0100第20期2022年 7月20日～2023年 7月18日0.0000第21期2023年 7月19日～2024年 7月17日0.0000第22期2024年 7月18日～2025年 7月17日0.0000当中間期2025年 7月18日～2026年 1月17日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第13期	2015年 7月18日～2016年 7月19日	△7.44
第14期	2016年 7月20日～2017年 7月18日	61.79
第15期	2017年 7月19日～2018年 7月17日	47.83
第16期	2018年 7月18日～2019年 7月17日	△1.94
第17期	2019年 7月18日～2020年 7月17日	△9.88
第18期	2020年 7月18日～2021年 7月19日	15.66
第19期	2021年 7月20日～2022年 7月19日	△20.58
第20期	2022年 7月20日～2023年 7月18日	15.31
第21期	2023年 7月19日～2024年 7月17日	△15.69
第22期	2024年 7月18日～2025年 7月17日	9.57
当中間期	2025年 7月18日～2026年 1月17日	7.48

e border="0">期期間収益率(%)第13期2015年 7月18日～2016年 7月19日△7.44第14期2016年 7月20日～2017年 7月18日61.79第15期2017年 7月19日～2018年 7月17日47.83第16期2018年 7月18日～2019年 7月17日△1.94第17期2019年 7月18日～2020年 7月17日△9.88第18期2020年 7月18日～2021年 7月19日15.66第19期2021年 7月20日～2022年 7月19日△20.58第20期2022年 7月20日～2023年 7月18日15.31第21期2023年 7月19日～2024年 7月17日△15.69第22期2024年 7月18日～2025年 7月17日9.57当中間期2025年 7月18日～2026年 1月17日7.48e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/17 9:08

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,159,020,261	98.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	138,863,579	1.49
合計(純資産総額)		9,297,883,840	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,159,020,26198.51コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―138,863,5791.49合計(純資産総額)9,297,883,840100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第13計算期間末	(2016年 7月19日)	6,238	6,269	2.0538	2.0638
第14計算期間末	(2017年 7月18日)	8,823	8,850	3.3129	3.3229
第15計算期間末	(2018年 7月17日)	33,352	33,421	4.8876	4.8976
第16計算期間末	(2019年 7月17日)	23,020	23,068	4.7826	4.7926
第17計算期間末	(2020年 7月17日)	15,170	15,205	4.3001	4.3101
第18計算期間末	(2021年 7月19日)	11,094	11,116	4.9636	4.9736
第19計算期間末	(2022年 7月19日)	9,302	9,326	3.9323	3.9423
第20計算期間末	(2023年 7月18日)	10,174	10,174	4.5342	4.5342
第21計算期間末	(2024年 7月17日)	8,163	8,163	3.8226	3.8226
第22計算期間末	(2025年 7月17日)	7,507	7,507	4.1884	4.1884
	2025年 1月末日	6,596	―	3.4626	―
	2月末日	6,350	―	3.3796	―
	3月末日	6,377	―	3.4023	―
	4月末日	6,540	―	3.5253	―
	5月末日	7,245	―	4.0206	―
	6月末日	7,666	―	4.2443	―
	7月末日	7,773	―	4.3523	―
	8月末日	8,238	―	4.6779	―
	9月末日	8,873	―	4.6403	―
	10月末日	9,837	―	4.5630	―
	11月末日	10,113	―	4.5780	―
	12月末日	9,654	―	4.4294	―
	2026年 1月末日	9,297	―	4.3013	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第13計算期間末(2016年 7月19日)6,2386,2692.05382.0638第14計算期間末(2017年 7月18日)8,8238,8503.31293.3229第15計算期間末(2018年 7月17日)33,35233,4214.88764.8976第16計算期間末(2019年 7月17日)23,02023,0684.78264.7926第17計算期間末(2020年 7月17日)15,17015,2054.30014.3101第18計算期間末(2021年 7月19日)11,09411,1164.96364.9736第19計算期間末(2022年 7月19日)9,3029,3263.93233.9423第20計算期間末(2023年 7月18日)10,17410,1744.53424.5342第21計算期間末(2024年 7月17日)8,1638,1633.82263.8226第22計算期間末(2025年 7月17日)7,5077,5074.18844.18842025年 1月末日6,596―3.4626―2月末日6,350―3.3796―3月末日6,377―3.4023―4月末日6,540―3.5253―5月末日7,245―4.0206―6月末日7,666―4.2443―7月末日7,773―4.3523―8月末日8,238―4.6779―9月末日8,873―4.6403―10月末日9,837―4.5630―11月末日10,113―4.5780―12月末日9,654―4.4294―2026年 1月末日9,297―4.3013―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日興グローイング・ベンチャーファンド】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年1月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

グローイング・ベンチャーマザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

グローイング・ベンチャーマザーファンド
貸借対照表

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