有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/18-2025/07/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローイング・ベンチャーマザーファンド | 1,067,829,073 | 6.9023 | 7,370,476,611 | 7.1820 | 7,669,148,402 | 98.66 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.66 |
| 合 計 | 98.66 |
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