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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

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【提出】: 2022/10/19 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2020年 7月18日至 2021年 7月19日	第19期自 2021年 7月20日至 2022年 7月19日
営業収益
有価証券売買等損益	2,639,732,784	△1,876,092,675
営業収益合計	2,639,732,784	△1,876,092,675
営業費用
支払利息	36,599	22,415
受託者報酬	14,888,911	10,523,140
委託者報酬	268,002,478	189,418,720
その他費用	595,440	420,813
営業費用合計	283,523,428	200,385,088
営業利益又は営業損失(△)	2,356,209,356	△2,076,477,763
経常利益又は経常損失(△)	2,356,209,356	△2,076,477,763
当期純利益又は当期純損失(△)	2,356,209,356	△2,076,477,763
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,116,097,401	△114,472,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,642,322,693	8,859,447,165
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,024,253,064	1,661,976,090
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,024,253,064	1,661,976,090
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,024,888,735	1,598,901,332
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,024,888,735	1,598,901,332
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	22,351,812	23,656,774
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,859,447,165	6,936,859,739

開示資料

決算

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