有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,075,289,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,202,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,074,086,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,951 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,075,289,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,202,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,074,086,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,951 | 円 |
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