エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月5日
- 936億7477万
- 2009年2月5日 -30.01%
- 655億6658万
- 2009年8月5日 +18.87%
- 779億3738万
- 2010年2月5日 -11.75%
- 687億7612万
- 2010年8月5日 -3.38%
- 664億5151万
- 2011年2月7日 -10.87%
- 592億2835万
- 2011年8月5日 -5.7%
- 558億5151万
- 2012年2月6日 -16.06%
- 468億7900万
- 2012年8月6日 -9.48%
- 424億3646万
- 2013年2月5日 +13.19%
- 480億3305万
- 2013年8月5日 +6.68%
- 512億3964万
- 2014年2月5日 -13.7%
- 442億2221万
- 2014年8月5日 -5.98%
- 415億7869万
- 2015年2月5日 +2.45%
- 425億9768万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/05/01 9:46
(2)中間損益計算書第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在) 評価・換算差額等合計 320,480 純資産合計 61,025,417 負債・純資産合計 71,531,629
- #2 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2015/05/01 9:46
注記表(平成27年 2月 5日現在) 元本等合計 132,363,062,260 純資産合計 132,363,062,260 負債純資産合計 134,458,149,360
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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