有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)

①【純資産の推移】
平成26年2月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(平成16年 8月 5日)	9,094	9,374	9,777	10,077
第3特定期間	(平成17年 2月 7日)	13,877	14,295	9,951	10,251
第4特定期間	(平成17年 8月 5日)	19,719	20,312	10,640	10,960
第5特定期間	(平成18年 2月 6日)	36,548	37,737	11,679	12,059
第6特定期間	(平成18年 8月 7日)	44,981	46,701	10,996	11,416
第7特定期間	(平成19年 2月 5日)	59,783	61,997	11,876	12,316
第8特定期間	(平成19年 8月 6日)	71,760	74,879	11,033	11,513
第9特定期間	(平成20年 2月 5日)	75,619	79,228	10,051	10,531
第10特定期間	(平成20年 8月 5日)	93,674	98,362	9,596	10,076
第11特定期間	(平成21年 2月 5日)	65,566	69,732	6,610	7,030
第12特定期間	(平成21年 8月 5日)	77,937	81,396	8,100	8,460
第13特定期間	(平成22年 2月 5日)	68,776	71,982	7,943	8,313
第14特定期間	(平成22年 8月 5日)	66,451	69,940	7,999	8,419
第15特定期間	(平成23年 2月 7日)	59,228	62,640	7,296	7,716
第16特定期間	(平成23年 8月 5日)	55,851	59,163	7,082	7,502
第17特定期間	(平成24年 2月 6日)	46,879	49,733	6,575	6,975
第18特定期間	(平成24年 8月 6日)	42,436	44,250	7,010	7,310
第19特定期間	(平成25年 2月 5日)	48,033	49,827	8,022	8,322
第20特定期間	(平成25年 8月 5日)	51,239	53,195	7,856	8,156
第21特定期間	(平成26年 2月 5日)	44,222	45,916	7,820	8,120
平成25年 2月末日		49,792	─	8,048	─
3月末日		51,577	─	8,092	─
4月末日		55,186	─	8,611	─
5月末日		55,908	─	8,539	─
6月末日		51,427	─	7,828	─
7月末日		51,281	─	7,865	─
8月末日		49,667	─	7,593	─
9月末日		48,984	─	7,734	─
10月末日		49,236	─	7,915	─
11月末日		48,957	─	8,011	─
12月末日		47,579	─	8,235	─
平成26年 1月末日		45,133	─	7,951	─
2月末日		44,739	─	8,016	─

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。