エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月1日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月6日-平成27年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月5日 | 2015年2月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,904,718,501 | 7,257,618,737 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,904,718,501 | 7,257,618,737 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,608,458 | 104,732,916 |
| 親投資信託受益証券 | 5,819,641,306 | 7,152,885,680 |
| 未収入金 | 2,468,642 | － |
| 未収利息 | 95 | 141 |
| 流動資産計 | 5,904,718,501 | 7,257,618,737 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 55,866,662 | 68,543,472 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,829,320 | － |
| 未払解約金 | 8,291,367 | 11,906,538 |
| 未払受託者報酬 | 1,989,980 | 2,518,804 |
| 未払委託者報酬 | 42,642,349 | 53,974,262 |
| その他未払費用 | 113,646 | 143,868 |
| 流動負債計 | 55,866,662 | 68,543,472 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,848,851,839 | 7,189,075,265 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,829,320,588 | 3,000,334,171 |
| 元本等合計 | 5,848,851,839 | 7,189,075,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,019,531,251 | 4,188,741,094 |
| （分配準備積立金） | 1,080,623,507 | 996,930,133 |
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