エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月6日-平成27年8月5日)

【提出】: 2015/05/01 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2期	平成16年 8月 6日～平成17年 8月 5日	31,596,545	91,894,124	98,461,142
第3期	平成17年 8月 6日～平成18年 8月 7日	489,950,007	151,282,060	437,129,089
第4期	平成18年 8月 8日～平成19年 8月 6日	229,598,683	204,086,667	462,641,105
第5期	平成19年 8月 7日～平成20年 8月 5日	94,084,730	101,789,237	454,936,598
第6期	平成20年 8月 6日～平成21年 8月 5日	315,926,098	163,106,479	607,756,217
第7期	平成21年 8月 6日～平成22年 8月 5日	1,800,766,596	264,525,911	2,143,996,902
第8期	平成22年 8月 6日～平成23年 8月 5日	1,208,266,119	1,005,098,983	2,347,164,038
第9期	平成23年 8月 6日～平成24年 8月 6日	868,756,579	535,793,720	2,680,126,897
第10期	平成24年 8月 7日～平成25年 8月 5日	1,153,787,227	1,526,173,047	2,307,741,077
第11期	平成25年 8月 6日～平成26年 8月 5日	907,924,932	386,345,421	2,829,320,588
第12期(中間期)	平成26年 8月 6日～平成27年 2月 5日	411,778,862	240,765,279	3,000,334,171

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月6日-平成27年8月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月6日-平成26年8月5日)

開示資料

決算

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