半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月6日-平成27年8月5日)

(1)【投資状況】
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,321,991,592	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,673,488	0.49
合計(純資産総額)		7,358,665,080	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。