有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド JPY	投資信託受益証券	―	5,484,904.6353	7,713.00 7,555.00	42,305,069,452 41,438,454,519	― ―	50.77
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド JPY	投資信託受益証券	―	3,637,837.0207	11,182.00 11,005.00	40,678,293,565 40,034,396,412	― ―	49.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.81
合 計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。