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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

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【提出】: 2014/10/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 7月17日至平成26年 1月15日	当期自平成26年 1月16日至平成26年 7月15日
営業収益
	受取配当金	5,072,744,300	4,075,110,477
	受取利息	236,687	157,650
	有価証券売買等損益	10,880,286,164	△546,207,319
	営業収益合計	15,953,267,151	3,529,060,808
営業費用
	受託者報酬	48,177,485	42,202,788
	委託者報酬	※1 1,204,437,040	※1 1,055,069,609
	その他費用	4,002,420	3,544,969
	営業費用合計	1,256,616,945	1,100,817,366
営業利益		14,696,650,206	2,428,243,442
経常利益		14,696,650,206	2,428,243,442
当期純利益		14,696,650,206	2,428,243,442
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		302,429,880	30,640,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△77,078,488,875	△53,929,804,819
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,455,504,159	5,563,117,067
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,455,504,159	5,563,117,067
剰余金減少額又は欠損金増加額		478,005,144	368,467,733
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	478,005,144	368,467,733
分配金		※2 5,223,035,285	※2 4,405,622,618
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△53,929,804,819	△50,743,174,983

開示資料

決算

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