ダイワ・オセアニア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,924,375 | 43,302,916 |
| 親投資信託受益証券 | 4,721,083,184 | 4,349,789,262 |
| 流動資産合計 | 4,779,007,559 | 4,393,092,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,779,007,559 | 4,393,092,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,834,827 | 20,331,967 |
| 未払解約金 | 9,175,423 | 2,287,115 |
| 未払受託者報酬 | 208,823 | 187,787 |
| 未払委託者報酬 | 5,011,882 | 4,507,055 |
| その他未払費用 | 200,184 | 180,468 |
| 流動負債合計 | 37,431,139 | 27,494,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,431,139 | 27,494,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,074,406,188 | 4,518,215,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -332,829,768 | -152,617,299 |
| （分配準備積立金） | 1,296,287,638 | 1,131,293,370 |
| 元本等合計 | 4,741,576,420 | 4,365,597,786 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,741,576,420 | 4,365,597,786 |
| 負債純資産合計 | 4,779,007,559 | 4,393,092,178 |
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