世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年4月15日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月16日至 2019年7月16日	自 2019年7月17日至 2020年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	272,897,318	180,937,322
営業収益合計	272,897,318	180,937,322
営業費用
受託者報酬	667,824	677,926
支払利息	9,284	9,181
委託者報酬	13,059,734	13,257,111
その他費用	129,936	142,669
営業費用合計	13,866,778	14,086,887
営業利益又は営業損失（△）	259,030,540	166,850,435
経常利益又は経常損失（△）	259,030,540	166,850,435
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	259,030,540	166,850,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,223,401	4,235,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,833,065	763,604
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,589,150	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	243,915	763,604
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,137,305	2,547,122
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,870,632	2,547,122
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	266,673	－
分配金	33,481,005	63,850,552
中間剰余金又は中間欠損金（△）	59,994,559	156,975,086