有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月24日-平成27年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年1月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドASクラス | 129,653.471 | 62.67 | 8,125,706 | 62.67 | 8,125,706 | 77.39 |
種類別投資比率
| (2015年1月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 77.39 |
| 合計 | 77.39 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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