有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月24日-平成27年1月22日)

(1)本ファンドのお買付の申込みの受付は2009年2月13日をもって終了しております。申込受付期間中の申込(販売)手続きは以下のとおりです。
(2)受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付の申込みを行うものとします。お買付のお申込みは、毎月18日(ただし、ファンド営業日*1でない場合は翌ファンド営業日とします。)の2ファンド営業日後を特定日*2とし、当該特定日の5営業日前の午後3時*3までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当該日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日にお買付のお申込みが行われたものとして取扱います。
*1 日本における営業日であり、かつ英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンもしくはニューヨークの銀行の休業日でない日を「ファンド営業日」とします。
*2 原則として毎月20日を特定日とします。ただし、毎月18日以降にファンド営業日でない日がある場合には、特定日が21日以降となることがあります。
*3 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(3)お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(販売会社によって名称が異なる場合があります。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。ただし、販売会社によっては、自動けいぞく投資契約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取りをご希望の方は、再投資を中止することを申出ることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)お買付価額は、特定日の基準価額です。また、お買付には申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額がかかります。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
(5)お買付単位は、販売会社により異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得の申込みに応じます。
(6)お買付代金はお申込みの販売会社でお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(7)毎月18日(ファンド営業日でない場合は、翌ファンド営業日。)の2ファンド営業日後(本(7)において「当該日」といいます。)において金融商品取引所における取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、販売会社によって当該日の5営業日前までにすでに受付けたお買付のお申込みが取消される場合があります。この場合、委託会社がかかる合理的な事情がなくなったと判断した後の最初の基準価額の計算日の5営業日後を特定日とします。さらに、当該日の前営業日から4営業日前までの期間において、かかる合理的な事情があると委託会社が判断したときにも、お買付のお申込みの取消しおよび特定日の変更につき、上記の取扱いが準用されるものとします。