パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | -20,723,503 | － |
| コール・ローン | 637,077,551 | 664,717,278 |
| 国債証券 | 18,849,759,075 | 14,115,268,858 |
| 地方債証券 | 3,908,299,162 | 3,498,031,046 |
| 特殊債券 | 24,115,809,591 | 17,273,220,132 |
| 未収入金 | 93,337,413 | － |
| 未収利息 | 570,524,903 | 504,322,760 |
| 前払費用 | 80,961,611 | 33,115,030 |
| その他未収収益 | 6,882,315 | 17,340,327 |
| 流動資産合計 | 48,241,928,118 | 36,106,015,431 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 48,241,928,118 | 36,106,015,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 340,947,192 | 357,854,694 |
| 未払解約金 | 22,564,517 | 97,731,873 |
| 未払受託者報酬 | 2,153,032 | 1,645,905 |
| 未払委託者報酬 | 40,907,607 | 31,272,190 |
| その他未払費用 | 1,124,141 | 1,072,406 |
| 流動負債合計 | 407,696,489 | 489,577,068 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 407,696,489 | 489,577,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,618,399,078 | 44,731,836,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,215,832,551 | -9,115,398,425 |
| （分配準備積立金） | 2,220,750,629 | 769,636,956 |
| 元本等合計 | 47,834,231,629 | 35,616,438,363 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 47,834,231,629 | 35,616,438,363 |
| 負債純資産合計 | 48,241,928,118 | 36,106,015,431 |
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