有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【提出】
- 2009年5月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | -20,723,503 | - |
コール・ローン | 637,077,551 | 664,717,278 |
国債証券 | 18,849,759,075 | 14,115,268,858 |
地方債証券 | 3,908,299,162 | 3,498,031,046 |
特殊債券 | 24,115,809,591 | 17,273,220,132 |
未収入金 | 93,337,413 | - |
未収利息 | 570,524,903 | 504,322,760 |
前払費用 | 80,961,611 | 33,115,030 |
その他未収収益 | 6,882,315 | 17,340,327 |
流動資産合計 | 48,241,928,118 | 36,106,015,431 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 48,241,928,118 | 36,106,015,431 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 340,947,192 | 357,854,694 |
未払解約金 | 22,564,517 | 97,731,873 |
未払受託者報酬 | 2,153,032 | 1,645,905 |
未払委託者報酬 | 40,907,607 | 31,272,190 |
その他未払費用 | 1,124,141 | 1,072,406 |
流動負債合計 | 407,696,489 | 489,577,068 |
固定負債 | | |
負債合計 | 407,696,489 | 489,577,068 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 42,618,399,078 | 44,731,836,788 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,215,832,551 | -9,115,398,425 |
(分配準備積立金) | 2,220,750,629 | 769,636,956 |
元本等合計 | 47,834,231,629 | 35,616,438,363 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 47,834,231,629 | 35,616,438,363 |
負債純資産合計 | 48,241,928,118 | 36,106,015,431 |