剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日	当期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△41,586,959	△20,299,359
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△68,595,096,092	△74,739,671,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,571,927,756	5,620,957,035
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,571,927,756	5,620,957,035
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,527,963,005	1,760,032,431
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,527,963,005	1,760,032,431
分配金	5,408,502,131	3,276,719,494
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,739,671,491	△77,346,720,218

2019/04/17 9:02

#2 注記表（連結）

2019/04/17 9:02