剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日	当期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,178,437	△25,542,331
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△56,334,409,808	△52,227,863,330
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,646,365,892	4,096,711,804
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,646,365,892	4,096,711,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	288,304,414	357,593,533
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	288,304,414	357,593,533
分配金	663,137,326	615,686,490
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△52,227,863,330	△50,022,450,408

2022/04/15 9:29

#2 注記表（連結）

2022/04/15 9:29