剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日	当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,273,993	△22,230,021
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,893,023,348	△30,965,989,794
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,399,909,888	2,066,117,330
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,399,909,888	2,066,117,330
剰余金減少額又は欠損金増加額	182,578,956	214,866,653
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	182,578,956	214,866,653
分配金	222,060,757	207,479,750
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,965,989,794	△32,717,817,634

2025/04/17 9:11

#2 注記表（連結）

2025/04/17 9:11