有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

名称	資本金の額 (平成26年7月1日現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務も営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958百万円 (平成26年3月末日現在)	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。
株式会社百五銀行	20,000百万円 (平成26年3月末日現在)	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。
百五証券株式会社	3,000百万円 (平成26年3月末日現在)	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
シティバンク銀行株式会社	1,231億円 (平成26年6月末日現在)	銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営んでいます。

(3) 投資顧問会社

名称	資本金の額 (平成26年8月末日現在)	事業の内容
ユービーエス・グローバル・ アセット・マネジメント (オーストラリア) リミテッド	20,075千オーストラリアドル (約1,947百万円)※	内外の有価証券等に関する投資顧問業務およびその業務に付帯する一切の業務を営んでいます。

※平成26年8月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1オーストラリアドル=97.03円)にて円換算
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託者として、受益権の通知、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い・販売業務および一部解約金・償還金、収益分配金の支払い・再投資等に関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
委託者から運用指図に関する権限の委託を受け、当ファンドの投資顧問会社として、信託財産の運用指図を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
該当事項はありません。
<再信託受託会社の概要>名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(平成26年6月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。