有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

(申込の受付)
・  シドニーの銀行もしくはシドニー先物取引所の休業日またはその他シドニーの債券市場の取引停止日に該当する日を除き、申込期間における販売会社の営業日において買付申込を受付けます。
・  原則として、申込の受付は午後3時までとし、受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。
・  金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の買付申込の受付を中止することおよび既に受付けた買付申込の受付を取り消すことがあります。
(申込単位)
収益分配金の受取方法により、
①  収益分配金から税金等を差引いた後、無手数料で自動的に再投資されるコース(累積投資コース)
ただし、受益者と販売会社との間で分配金出金に関する契約(他の名称で同様の契約を含みます。)を締結することにより、分配金を受取ることができます。
②  収益分配金をファンドの決算毎に受取るコース(一般コース)
の2コースがあります。コースを途中で変更することはできません。
申込単位は、販売会社が取扱うコースに応じて定めるものとします。
ただし、定時定額購入サービス(他の名称で同様の契約を含みます。)等、受益者と販売会社との間で一定額を一定期間毎に購入(積立て)を行うサービスを利用する場合には、当該サービスに関する取り決めに基づくものとします。
申込コースの取扱いおよび申込単位につきましては、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00～17:00)
(買付価額)
買付申込受付日の翌営業日の基準価額(基準価額は1万口当たりで表示、当初元本1口=1円)
(申込手数料)
・  買付申込受付日の翌営業日の基準価額に2.16%(税抜2.00%)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
・  ただし、買付申込者が販売会社との間で累積投資に関する契約(他の名称で同様の契約を含みます。以下「別に定める契約」といいます。)を締結し、収益分配金から税金等を差引いた額を再投資する場合は無手数料とします。また償還乗換えの場合は、償還金額の範囲内で買付ける金額について無手数料となる場合があります。
※  償還乗換えとは、買付申込受付日が属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でこのファンドを申込む場合をいいます。
・  手数料率は申込方法等により異なり、また変更される場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
※ 買付申込者は販売会社に、買付申込と同時にまたは予め当該買付申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該買付申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該買付申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該買付申込にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。