財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)で絞込み

個別

2014年1月10日: 4486億1937万
2014年7月10日 -3.63%: 4323億5259万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
純資産合計		46,408		45,531
負債純資産合計		57,478		58,371

2014/10/10 9:43

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成26年 7月10日現在
純資産合計	111,763,859,639	107,296,263,304
負債純資産合計	111,776,406,676	107,344,739,644

注記表

2014/10/10 9:43

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