有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

【提出】
2015年10月9日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年7月11日
至 2015年1月13日
自 2015年1月14日
至 2015年7月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金15,763,608,78016,921,261,134
受取利息983,8341,290,261
有価証券売買等損益26,113,221,003-14,086,939,436
その他収益137
営業収益合計41,877,813,7542,835,611,959
営業費用
受託者報酬95,314,25989,633,520
委託者報酬2,148,688,8342,020,400,892
その他費用11,574,27110,883,277
営業費用合計2,255,577,3642,120,917,689
営業利益又は営業損失(△)39,622,236,390714,694,270
経常利益又は経常損失(△)39,622,236,390714,694,270
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)39,622,236,390714,694,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)675,544,248232,872,219
中間剰余金又は中間欠損金(△)-247,265,031,404-260,974,419,980
剰余金増加額又は欠損金減少額29,969,673,15821,695,989,062
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額29,969,673,15821,695,989,062
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額15,350,282,58016,039,211,338
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額15,350,282,58016,039,211,338
分配金20,632,792,65119,847,988,351