臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

計算期間	自 2018年 4月11日 至 2018年 5月10日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	348,403,509,155円
期末受益権総口数	750,176,475,775口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,644円
期中騰落率	0.77%

計算期間	自 2018年 5月11日 至 2018年 6月11日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	350,729,970,994円
期末受益権総口数	763,147,894,939口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,596円
期中騰落率	0.04%

計算期間	自 2018年 6月12日 至 2018年 7月10日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	355,444,101,180円
期末受益権総口数	776,675,133,302口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,576円
期中騰落率	0.65%