JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 428,060,994 | 102,407,352 |
| 株式 | 3,207,107,350 | 3,659,632,630 |
| 未収入金 | 8,118,863 | 31,250,242 |
| 未収配当金 | 3,466,500 | 2,907,600 |
| 流動資産計 | 3,646,753,707 | 3,796,197,824 |
| 資産の部合計 | 3,646,753,707 | 3,796,197,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 429,000 | － |
| 未払解約金 | 18,846 | 215,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,919,310 | 1,972,926 |
| 未払委託者報酬 | 30,708,909 | 31,566,710 |
| その他未払費用 | 383,798 | 394,524 |
| 流動負債計 | 33,459,863 | 34,149,486 |
| 負債の部合計 | 33,459,863 | 34,149,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,675,981 | 590,442,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,010,617,863 | 3,171,605,835 |
| （分配準備積立金） | 1,433,504,863 | 1,397,048,058 |
| 元本等合計 | 3,613,293,844 | 3,762,048,338 |
| 純資産の部合計 | 3,613,293,844 | 3,762,048,338 |
| 負債・純資産合計 | 3,646,753,707 | 3,796,197,824 |
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