JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/29-2026/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月28日 | 2026年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 158,595 | 253,481 |
| コール・ローン | 55,162,302 | 66,485,485 |
| 株式 | 4,995,648,750 | 5,718,506,600 |
| 未収入金 | － | 55,902,224 |
| 未収配当金 | 6,189,950 | 7,340,800 |
| 未収利息 | 528 | 1,092 |
| 流動資産計 | 5,057,160,125 | 5,848,489,682 |
| 資産の部合計 | 5,057,160,125 | 5,848,489,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 859,112 | 57,798,986 |
| 未払解約金 | 2,028,016 | 549,695 |
| 未払受託者報酬 | 2,479,561 | 2,842,843 |
| 未払委託者報酬 | 39,672,891 | 45,485,368 |
| その他未払費用 | 400,629 | 329,399 |
| 流動負債計 | 45,440,209 | 107,006,291 |
| 負債の部合計 | 45,440,209 | 107,006,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,147,049 | 477,329,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,510,572,867 | 5,264,154,327 |
| （分配準備積立金） | 3,015,267,065 | 2,867,339,759 |
| 元本等合計 | 5,011,719,916 | 5,741,483,391 |
| 純資産の部合計 | 5,011,719,916 | 5,741,483,391 |
| 負債・純資産合計 | 5,057,160,125 | 5,848,489,682 |
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