有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期 (自平成25年8月29日至平成26年8月28日)	第12期 (自平成26年8月29日至平成27年8月28日)
営業収益
受取配当金	284,286,950	192,117,683
受取利息	232,885	106,947
有価証券売買等損益	3,520,850,686	△1,524,065,121
その他収益	215,664	11,627
営業収益合計	3,805,586,185	△1,331,828,864
営業費用
受託者報酬	28,881,715	23,005,074
委託者報酬	462,107,170	368,080,995
その他費用	3,195,000	3,240,000
営業費用合計	494,183,885	394,326,069
営業利益又は営業損失(△)	3,311,402,300	△1,726,154,933
経常利益又は経常損失(△)	3,311,402,300	△1,726,154,933
当期純利益又は当期純損失(△)	3,311,402,300	△1,726,154,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	645,369,108	△493,455,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,500,291,702	21,958,851,492
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,886,356,044	614,209,009
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,886,356,044	614,209,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,093,829,446	11,452,798,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,093,829,446	11,452,798,000
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,958,851,492	9,887,562,773