有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成27年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 11,972,000,840 | 95.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 630,094,940 | 5.00 |
| 合計(純資産総額) | 12,602,095,780 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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