野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券…

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)で絞込み

個別

2014年3月5日: 7850万
2014年9月5日 -34.03%: 5179万

個別

2014年3月5日: 34,344
2014年9月5日 +999.99%: 318万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自平成25年 9月 6日至平成26年 3月 5日	第22期自平成26年 3月 6日至平成26年 9月 5日
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,504,759	51,792,647
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,504,759	51,792,647
分配金	69,931,669	68,258,109

2014/11/26 9:04

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