野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,272,149 | 1,564,247 |
| 親投資信託受益証券 | 108,335,990 | 107,960,047 |
| 未収入金 | 1,450,000 | 1,110,000 |
| 流動資産計 | 111,058,139 | 110,634,294 |
| 資産の部合計 | 111,058,139 | 110,634,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,686,223 | 2,110,109 |
| 未払金 | 29,760 | 12,014 |
| 未払収益分配金 | 358,682 | 454,431 |
| 未払受託者報酬 | 30,053 | 29,585 |
| 未払委託者報酬 | 450,717 | 443,806 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,135 | 1,126 |
| 流動負債計 | 2,556,571 | 3,051,073 |
| 負債の部合計 | 2,556,571 | 3,051,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,088,260 | 110,836,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,586,692 | -3,253,706 |
| （分配準備積立金） | 10,826,774 | 11,355,918 |
| 元本等合計 | 108,501,568 | 107,583,221 |
| 純資産の部合計 | 108,501,568 | 107,583,221 |
| 負債・純資産合計 | 111,058,139 | 110,634,294 |
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