野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月5日 | 2024年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,432,333 | 7,809,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,575,236,449 | 1,544,391,751 |
| 未収入金 | 28,300,000 | 20,400,000 |
| 未収利息 | － | 50 |
| 流動資産計 | 1,618,968,782 | 1,572,601,703 |
| 資産の部合計 | 1,618,968,782 | 1,572,601,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,460,330 | 20,241,082 |
| 未払解約金 | 358,140 | 41,350 |
| 未払受託者報酬 | 429,807 | 454,601 |
| 未払委託者報酬 | 6,447,037 | 6,733,295 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 17,131 | 18,122 |
| 流動負債計 | 28,712,448 | 27,488,450 |
| 負債の部合計 | 28,712,448 | 27,488,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,706,309 | 1,305,876,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,550,025 | 239,236,950 |
| （分配準備積立金） | 215,910,388 | 208,777,101 |
| 元本等合計 | 1,590,256,334 | 1,545,113,253 |
| 純資産の部合計 | 1,590,256,334 | 1,545,113,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,618,968,782 | 1,572,601,703 |
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