有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/06-2025/09/05)

(4)【計算期間】
「年2回決算型」
原則として、毎年3月6日から9月5日までおよび9月6日から翌年3月5日までとします。
「毎月分配型」
原則として、毎月6日から翌月5日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。