有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/07-2023/09/05)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
該当事項はありません。

野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
該当事項はありません。

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2023年12月限)	売建	10	豪ドル	1,059,720.14	101,796,714	1,052,835.4	101,135,367	△0.89