有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/06-2025/09/05)

(4)【分配方針】
◆毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
「年2回決算型」
原則として毎年3月および9月の各5日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
「毎月分配型」
原則として毎月5日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。