剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年3月16日至平成28年9月15日	当 期自平成28年9月16日至平成29年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		336,552	△22,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△235,335,765	△301,788,837
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,324,169	20,119,249
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,324,169	20,119,249
剰余金減少額又は欠損金増加額		417,539	453,810
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	417,539	453,810
分配金		※115,837,915	※110,447,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△301,788,837	△204,648,725

2017/06/08 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/08 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年3月16日至 平成28年9月15日	当 期自 平成28年9月16日至 平成29年3月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年3月16日 至平成28年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,595,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(376,983円)及び分配準備積立金(4,887,814円)より分配対象額は11,859,987円(1万口当たり102.15円)であり、うち8,127,156円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成28年9月16日 至平成28年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,374,901円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(358,325円)及び分配準備積立金(1,270,259円)より分配対象額は10,003,485円(1万口当たり92.59円)であり、うち5,401,886円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月16日 至平成28年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,826,108円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(360,438円)及び分配準備積立金(3,182,009円)より分配対象額は9,368,555円(1万口当たり85.05円)であり、うち7,710,759円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成28年12月16日 至平成29年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,615,007円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(336,177円)及び分配準備積立金(3,962,042円)より分配対象額は9,913,226円(1万口当たり98.24円)であり、うち5,045,276円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/08 9:35

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	185,070,744,317	165,787,557,873
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		195,236,744,887	215,686,269,064

2017/06/08 9:35