ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 10 |
| 有価証券売買等損益 | -14,769,060 | -50,117,625 |
| 営業収益合計 | -14,769,060 | -50,117,615 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 755 | 479 |
| 受託者報酬 | 151,915 | 140,150 |
| 委託者報酬 | 3,646,953 | 3,364,879 |
| その他費用 | 23,277 | 20,985 |
| 営業費用合計 | 3,822,900 | 3,526,493 |
| 全事業営業損失（△） | -18,591,960 | -53,644,108 |
| 当期経常損失（△） | -18,591,960 | -53,644,108 |
| 四半期純損失（△） | -18,591,960 | -53,644,108 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,942 | -674,744 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,195,220 | -269,277,787 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,963,354 | 13,094,965 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,963,354 | 13,094,965 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,799 | 29 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,799 | 29 |
| 分配金 | 7,594,453 | 7,208,139 |
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