ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

第28期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)で絞込み

個別

2016年11月15日: 3億1604万
2017年5月15日 +2.73%: 3億2468万

個別

2016年11月15日: 3億1604万
2017年5月15日 +2.73%: 3億2468万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」の状況

純資産合計		1,730,026,626	1,753,376,019
負債純資産合計		1,749,907,025	1,783,402,534

注記表

2017/08/15 9:05

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