有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン」
「ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第7特定期間 | 5,363,887 | 59,589,866 | 63,831,003 |
| 第8特定期間 | 15,014,777 | 8,086,147 | 70,759,633 |
| 第9特定期間 | 5,689,331 | 19,966,200 | 56,482,764 |
| 第10特定期間 | 19,098,501 | 18,928,716 | 56,652,549 |
| 第11特定期間 | 2,432,283,016 | 29,688,151 | 2,459,247,414 |
| 第12特定期間 | 959,379,851 | 1,517,408,686 | 1,901,218,579 |
| 第13特定期間 | 298,283,052 | 1,087,971,402 | 1,111,530,229 |
| 第14特定期間 | 2,767,680,673 | 701,994,867 | 3,177,216,035 |
| 第15特定期間 | 382,602,578 | 878,464,599 | 2,681,354,014 |
| 第16特定期間 | 922,254,195 | 639,693,035 | 2,963,915,174 |
| 第17特定期間 | 261,575,173 | 1,008,899,237 | 2,216,591,110 |
| 第18特定期間 | 15,663,593 | 852,248,963 | 1,380,005,740 |
| 第19特定期間 | 800,169,218 | 467,470,117 | 1,712,704,841 |
| 第20特定期間 | 3,628,958 | 862,105,300 | 854,228,499 |
| 第21特定期間 | 2,945,496 | 129,899,320 | 727,274,675 |
| 第22特定期間 | 14,623,308 | 78,155,668 | 663,742,315 |
| 第23特定期間 | 59,716,940 | 93,101,978 | 630,357,277 |
| 第24特定期間 | 12,863,122 | 60,962,000 | 582,258,399 |
| 第25特定期間 | 4,365,915 | 24,380,213 | 562,244,101 |
| 第26特定期間 | 4,472,144 | 21,016,495 | 545,699,750 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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