有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	39,484,806	2.7144	2.7505	-	100.00
	日本			107,177,685	108,602,958	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CITIGROUP INC	社債券	37,132,000	96.43	96.48	1.5	4.54
	アメリカ			35,808,615	35,827,924	2028/10/26
2	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	47,146,000	74.11	75.65	3.25	4.52
	イギリス			34,944,615	35,670,663	2044/1/22
3	NETFLIX INC	社債券	32,490,500	101.33	101.70	3.625	4.19
	アメリカ			32,923,598	33,043,813	2030/6/15
4	UBS GROUP AG	社債券	37,132,000	81.86	82.52	0.625	3.89
	スイス			30,398,111	30,644,668	2033/2/24
5	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	29,705,600	91.58	92.20	1.65	3.47
	イタリア			27,206,467	27,389,751	2032/3/1
6	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	29,705,600	87.11	88.06	2.5	3.32
	ドイツ			25,877,142	26,159,642	2044/7/4
7	UBS GROUP	社債券	27,849,000	91.89	92.35	0.65	3.26
	スイス			25,592,395	25,718,829	2029/9/10
8	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	25,992,400	93.17	93.54	0.5	3.08
	フランス			24,219,718	24,314,070	2029/5/25
9	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	24,135,800	100.31	100.65	3.761	3.08
	アメリカ			24,212,310	24,293,165	2034/3/21
10	PROCTER & GAMBLE CO/THE	社債券	24,135,800	100.17	100.63	3.25	3.08
	アメリカ			24,177,072	24,288,579	2031/8/2
11	AT&T INC	社債券	24,135,800	91.36	92.04	2.05	2.82
	アメリカ			22,052,156	22,215,314	2032/5/19
12	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	21,430,000	98.51	98.70	0.375	2.68
	イギリス			21,111,764	21,152,267	2026/10/22
13	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	18,566,000	106.27	107.37	4.75	2.53
	イタリア			19,731,573	19,935,056	2044/9/1
14	BANK OF AMERICA CORP	社債券	21,350,900	89.01	89.47	1.102	2.42
	アメリカ			19,006,571	19,104,571	2032/5/24
15	BECTON DICKINSON AND CO	社債券	18,566,000	99.58	99.61	1.9	2.35
	アメリカ			18,489,136	18,495,077	2026/12/15
16	EQUINOR ASA	特殊債券	18,566,000	98.93	99.06	1.25	2.33
	ノルウェー			18,368,272	18,392,964	2027/2/17
17	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	20,422,600	87.30	87.80	-	2.27
	フランス			17,830,767	17,933,085	2030/11/25
18	TOTAL CAPITAL INTL SA	社債券	18,566,000	93.26	93.76	1.491	2.21
	フランス			17,316,508	17,408,224	2030/9/4
19	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	18,566,000	92.42	92.84	1.25	2.19
	アメリカ			17,160,182	17,237,974	2030/4/8
20	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	17,144,000	97.55	98.83	4.5	2.15
	イギリス			16,725,514	16,943,929	2034/9/7
21	HALEON NL CAPITAL BV	社債券	18,566,000	89.20	89.78	2.125	2.11
	オランダ			16,561,985	16,670,411	2034/3/29
22	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	14,852,800	98.19	98.76	2.7	1.86
	フランス			14,584,669	14,669,813	2031/2/25
23	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	12,858,000	96.48	97.57	4.125	1.59
	イギリス			12,405,955	12,545,807	2033/3/7
24	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	12,996,200	92.47	93.58	4	1.54
	フランス			12,018,365	12,161,973	2055/4/25
25	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	9,283,000	115.90	116.86	5.15	1.38
	スペイン			10,759,368	10,848,485	2044/10/31
26	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	9,283,000	103.72	104.57	3.75	1.23
	オランダ			9,628,420	9,707,604	2042/1/15
27	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	9,283,000	102.55	102.74	4	1.21
	アメリカ			9,519,994	9,537,911	2029/9/21
28	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	9,283,000	99.56	99.98	2.95	1.18
	イタリア			9,242,433	9,281,886	2030/7/1
29	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	9,471,000	96.98	97.31	0.75	1.17
	スウェーデン			9,185,354	9,216,703	2028/5/12
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	9,283,000	97.67	98.31	3	1.16
	フランス			9,067,448	9,127,045	2033/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	57.75
		社債券	37.34
		特殊債券	2.33
	小計		97.43
合 計(対純資産総額比)			97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。