ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

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【提出】: 2020/02/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		218,656,723	100.00
	内日本	218,656,723	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,500	△0.00
純資産総額		218,649,223	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		773,023,329	56.79
	内イタリア	167,684,996	12.32
	内イギリス	158,922,624	11.68
	内フランス	113,868,697	8.37
	内スペイン	85,090,737	6.25
	内ドイツ	80,174,960	5.89
	内ベルギー	38,546,568	2.83
	内オランダ	30,577,149	2.25
	内スイス	26,018,189	1.91
	内オーストリア	15,045,639	1.11
	内スウェーデン	13,248,160	0.97
	内アイルランド	10,976,017	0.81
	内ポーランド	9,756,889	0.72
	内ポルトガル	9,665,457	0.71
	内デンマーク	8,961,592	0.66
	内ノルウェー	4,485,655	0.33
特殊債券		12,920,494	0.95
	内ノルウェー	12,920,494	0.95
社債券		529,251,314	38.88
	内アメリカ	312,783,833	22.98
	内オランダ	64,283,114	4.72
	内ガーンジィ	37,197,553	2.73
	内ルクセンブルグ	30,651,505	2.25
	内スウェーデン	28,387,766	2.09
	内フランス	26,971,520	1.98
	内スイス	24,610,007	1.81
	内ベルギー	4,366,016	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,998,293	3.38
純資産総額		1,361,193,430	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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